11月28日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.106，涨0.01%

本站消息，11月28日，鹏华尊享定开债发起式最新单位净值为1.106元，累计净值为1.1955元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.35%，现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为应琛，应琛于2021年11月12日起任......【更多...】

2024-12-21

11月28日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0803，涨0.06%

本站消息，11月28日，兴业中证银行50金融债指数A最新单位净值为1.0803元，累计净值为1.1793元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.2%，现金占净值比0.17%。 该基金的基金经理为蔡艳菲，蔡艳菲于2......【更多...】

2024-12-20

11月28日基金净值：华夏沪港通恒生ETF最新净值2.3595，跌1.3%

本站消息，11月28日，华夏沪港通恒生ETF最新单位净值为2.3595元，累计净值为1.225元，较前一交易日下跌1.3%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.04%，近3个月上涨11.05%，近6个月上涨6.31%，近1年上涨16.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.78%，无债券类资产，现金占净值比6.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李俊，李俊于2......【更多...】

2024-12-20